标普油气ETF嘉实(159518)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

标普油气ETF嘉实(159518)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,916,677.87	-17,191,332.12	-5,250,445.14	1,749,222.19
利息合计	243,070.46	83,752.59	42,419.68	19,660.13
其中：存款利息收入	243,070.46	83,752.59	42,419.68	19,660.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,081,822.98	-1,823,139.74	5,496,878.41	2,349,959.20
其中：股票投资收益	7,094,068.08	-12,051,888.07	2,184,390.91	1,210,066.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,987,754.90	10,228,748.33	3,312,487.50	1,139,892.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,560,692.99	-13,617,324.79	-9,037,327.12	581,116.45
其他收入	12,215,148.12	8,670,872.71	2,670,304.18	76,559.18
费用	5,435,534.92	2,255,062.05	969,383.79	373,297.21
管理人报酬	4,396,766.59	1,821,135.64	692,661.57	250,910.40
基金托管费	879,353.33	364,227.12	138,532.22	50,182.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,415.00	69,699.29	138,190.00	72,204.76
利润总额	1,481,142.95	-19,446,394.17	-6,219,828.93	1,375,924.98

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