标普油气ETF嘉实(159518)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

标普油气ETF嘉实(159518)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,236,643,506.83	806,699,789.52	357,227,015.28	122,783,640.06
其中：股票投资	1,236,643,506.83	806,699,789.52	357,227,015.28	122,783,640.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	886,472.39	364,938.55	114,205.13	35,863.12
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,244,443,264.72	889,639,290.22	360,192,882.96	124,062,020.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	361,899.76	78,309,668.54	256,250.30	100,374.93
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	540,504.80	352,015.61	113,836.40	51,192.28
应付托管费	108,100.98	70,403.10	22,767.29	10,238.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,000.00	68,434.29	18,000.00	72,104.76
负债合计	1,048,505.54	78,800,521.54	410,853.99	233,910.42
所有者权益
实收基金	1,412,325,369.00	913,325,369.00	385,325,369.00	122,325,369.00
未分配利润	-168,930,609.82	-102,486,600.32	-25,543,340.03	1,502,740.86
所有者权益合计	1,243,394,759.18	810,838,768.68	359,782,028.97	123,828,109.86
负债及所有者权益总计	1,244,443,264.72	889,639,290.22	360,192,882.96	124,062,020.28

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