国证2000ETF平安(159521)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,586,061.77 |
3,532,471.71 |
-10,029,239.77 |
-13,282,145.33 |
| 本期利润 |
6,223,526.86 |
2,183,672.25 |
-4,840,261.19 |
-13,451,432.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.10 |
-0.07 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.01 |
9.80 |
-7.98 |
-18.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.12 |
9.21 |
-1.84 |
-16.28 |
| 期末可供分配利润 |
4,225,381.56 |
722,322.59 |
-2,242,753.72 |
-12,066,140.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.05 |
-0.07 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
19,499,816.56 |
15,996,757.59 |
31,910,628.55 |
54,208,294.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.05 |
0.96 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.66 |
4.73 |
-4.10 |
-18.21 |
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