国证2000ETF平安(159521)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国证2000ETF平安(159521)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,337.22	40,316.83	65,940.27	20,849.53
存出保证金	4,952.75	4,583.20	7,641.36	13,294.61
交易性金融资产	18,823,782.67	14,924,740.43	30,481,042.60	53,109,207.08
其中：股票投资	18,823,782.67	14,924,740.43	30,481,042.60	53,109,207.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	132,739.68	132,739.68	-	75,409.12
资产总计	19,514,078.62	16,100,480.83	32,717,795.15	54,398,171.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	139.20	546,335.52	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,048.58	8,148.62	17,533.12	23,190.13
应付托管费	1,609.71	1,629.75	3,506.63	4,638.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,603.77	93,805.67	239,791.33	162,048.83
负债合计	14,262.06	103,723.24	807,166.60	189,876.99
所有者权益
实收基金	15,274,435.00	15,274,435.00	33,274,435.00	66,274,435.00
未分配利润	4,225,381.56	722,322.59	-1,363,806.45	-12,066,140.24
所有者权益合计	19,499,816.56	15,996,757.59	31,910,628.55	54,208,294.76
负债及所有者权益总计	19,514,078.62	16,100,480.83	32,717,795.15	54,398,171.75

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