国证2000ETF平安(159521)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国证2000ETF平安(159521)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,371,642.36	2,277,590.59	-4,200,185.73	-13,059,482.48
利息合计	4,170.66	1,831.08	14,433.08	10,917.68
其中：存款利息收入	4,170.66	1,831.08	14,433.08	10,917.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,676,530.41	3,589,926.26	-9,348,791.84	-12,864,729.45
其中：股票投资收益	6,458,428.98	3,421,372.79	-10,227,886.50	-13,449,710.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	218,101.43	168,553.47	879,094.66	584,981.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-362,534.91	-1,348,799.46	5,188,978.58	-169,286.68
其他收入	53,476.20	34,632.71	-54,805.55	-36,384.03
费用	148,115.50	93,918.34	640,075.46	391,949.53
管理人报酬	104,809.03	55,735.72	306,163.84	184,276.18
基金托管费	20,961.78	11,147.14	61,232.74	36,855.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	22,344.69	27,035.48	272,678.88	170,818.10
利润总额	6,223,526.86	2,183,672.25	-4,840,261.19	-13,451,432.01

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