机器人ETF易方达(159530)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,649,635.77 |
-30,802,929.90 |
-1,777,928.65 |
-4,366,439.91 |
| 本期利润 |
767,804,456.54 |
-7,207,799.88 |
774,059.22 |
-7,731,503.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.01 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.51 |
-0.86 |
1.06 |
-10.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.58 |
11.25 |
16.01 |
-5.61 |
| 期末可供分配利润 |
512,335,237.47 |
14,039,993.56 |
7,524,002.98 |
-3,177,616.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
15,267,379,194.39 |
1,654,083,914.37 |
177,048,985.57 |
53,435,552.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.29 |
1.16 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.45 |
29.06 |
16.01 |
-5.61 |
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