机器人ETF易方达(159530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

机器人ETF易方达(159530)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,377,812.00	2,366,339.07	128,940.34	97,141.37
存出保证金	1,124,856.85	113,818.61	7,249.04	63,185.83
交易性金融资产	15,194,408,132.66	1,645,256,134.76	174,833,786.96	52,681,885.18
其中：股票投资	15,194,408,132.66	1,645,256,134.76	174,833,786.96	52,681,885.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	187,303,928.00	3,766,917.69	2,501,994.70	1,113,556.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	88,235.70	89,915.69
资产总计	15,485,745,384.40	1,658,114,736.24	179,622,221.07	54,578,327.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	131,373,748.61	182.96	2,098,785.76	949,411.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,404,180.40	639,713.06	62,035.15	19,454.56
应付托管费	1,080,836.09	127,942.63	12,407.01	3,890.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,507,424.91	3,262,983.22	400,007.58	170,018.17
负债合计	218,366,190.01	4,030,821.87	2,573,235.50	1,142,774.98
所有者权益
实收基金	9,635,613,169.00	1,281,613,169.00	152,613,169.00	56,613,169.00
未分配利润	5,631,766,025.39	372,470,745.37	24,435,816.57	-3,177,616.96
所有者权益合计	15,267,379,194.39	1,654,083,914.37	177,048,985.57	53,435,552.04
负债及所有者权益总计	15,485,745,384.40	1,658,114,736.24	179,622,221.07	54,578,327.02

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