机器人ETF易方达(159530)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

机器人ETF易方达(159530)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	797,783,841.63	-4,624,334.28	1,268,765.30	-7,439,467.55
利息合计	99,659.06	11,466.96	25,878.76	23,508.69
其中：存款利息收入	99,659.06	11,466.96	25,878.76	23,508.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	112,009,759.97	-29,517,488.31	-1,833,739.78	-4,468,556.94
其中：股票投资收益	99,457,893.04	-33,205,908.11	-2,246,899.38	-4,710,579.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,551,866.93	3,688,419.80	413,159.60	242,022.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	664,154,820.77	23,595,130.02	2,551,987.87	-3,365,063.17
其他收入	21,519,601.83	1,286,557.05	524,638.45	370,643.87
费用	29,979,385.09	2,583,465.60	494,706.08	292,035.53
管理人报酬	24,689,657.89	2,030,819.02	352,215.01	168,662.19
基金托管费	4,937,931.56	406,163.76	70,442.99	33,732.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	351,795.64	146,482.82	72,048.08	89,640.93
利润总额	767,804,456.54	-7,207,799.88	774,059.22	-7,731,503.08

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