机器人ETF国泰(159551)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,530,940.29 |
9,150,500.51 |
-2,629,323.33 |
-3,646,224.56 |
| 本期利润 |
54,212,347.66 |
-6,384,238.51 |
-2,453,678.56 |
-12,242,158.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.47 |
-2.15 |
-2.89 |
-14.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.44 |
9.04 |
5.19 |
-13.41 |
| 期末可供分配利润 |
25,683,051.24 |
644,803.44 |
-7,728,108.48 |
-16,802,177.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
558,971,414.05 |
354,003,148.80 |
152,199,117.83 |
82,118,745.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.10 |
1.01 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.55 |
9.97 |
0.85 |
-16.99 |
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