国泰中证机器人ETF(159551)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证机器人ETF(159551)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,439,674.27	-1,848,427.25	-11,938,136.03
利息合计	11,312.81	11,882.71	6,973.72
其中：存款利息收入	11,312.81	11,882.71	6,973.72
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	9,329,689.20	-2,646,545.81	-3,397,730.95
其中：股票投资收益	7,448,396.53	-3,331,693.11	-3,878,370.52
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,881,292.67	685,147.30	480,639.57
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-15,534,739.02	175,644.77	-8,595,933.65
其他收入	754,062.74	610,591.08	48,554.85
费用	944,564.24	605,251.31	304,022.18
管理人报酬	725,976.99	421,204.43	204,827.34
基金托管费	145,195.37	84,240.97	40,965.49
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	73,391.88	99,805.91	58,229.35
利润总额	-6,384,238.51	-2,453,678.56	-12,242,158.21

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