成渝经济圈ETF博时(159623)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
618,219,244.96 |
-192,945,584.24 |
-534,161,415.68 |
-379,739,124.99 |
| 本期利润 |
1,055,086,370.79 |
159,170,199.27 |
-7,473,371.44 |
-384,488,052.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.04 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.45 |
4.99 |
-0.25 |
-12.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.26 |
4.95 |
-0.49 |
-12.12 |
| 期末可供分配利润 |
33,681,084.38 |
-827,041,478.36 |
-865,893,065.02 |
-1,242,960,928.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
3,190,146,822.53 |
3,365,385,374.62 |
3,219,378,629.98 |
2,844,310,766.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.83 |
0.79 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.01 |
-17.30 |
-21.20 |
-30.41 |
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