成渝经济圈ETF博时(159623)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

成渝经济圈ETF博时(159623)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,064,318,445.25	164,672,148.30	6,600,998.10	-377,438,198.29
利息合计	199,715.39	103,778.74	118,461.74	279,441.27
其中：存款利息收入	199,715.39	103,778.74	118,461.74	26,527.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	626,002,073.58	-187,630,258.51	-520,615,587.48	-373,201,654.20
其中：股票投资收益	544,986,836.12	-218,573,050.37	-603,010,120.15	-409,168,322.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,840.29	117,840.29	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	80,897,397.17	30,824,951.57	82,141,619.03	35,966,668.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	436,867,125.83	352,115,783.51	526,688,044.24	-4,748,927.23
其他收入	1,249,530.45	82,844.56	410,079.60	232,941.87
费用	9,232,074.46	5,501,949.03	14,074,369.54	7,049,853.93
管理人报酬	7,187,755.11	4,531,671.89	12,185,702.10	6,096,545.84
基金托管费	1,674,986.30	789,625.25	1,523,212.77	762,068.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	369,332.75	180,651.59	364,544.15	190,329.36
利润总额	1,055,086,370.79	159,170,199.27	-7,473,371.44	-384,488,052.22

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