成渝经济圈ETF博时(159623)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

成渝经济圈ETF博时(159623)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	656,929.90	11,938.48	52,554.07	32,453.69
存出保证金	212,473.17	18,289.52	58,117.93	23,739.95
交易性金融资产	3,180,926,105.35	3,322,393,385.90	3,167,290,063.73	2,805,959,080.51
其中：股票投资	3,180,926,105.35	3,322,393,385.90	3,167,290,063.73	2,805,959,080.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,060,444.49	31,398.94	2,498,246.04	9,450.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	3,194,795,660.61	3,366,324,899.85	3,223,460,572.62	2,846,094,781.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,539,683.85	130,917.19	2,521,813.34	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	424,065.71	403,802.42	1,129,635.81	975,648.18
应付托管费	141,355.24	134,600.80	141,204.49	121,956.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	543,733.28	270,204.82	289,289.00	686,410.79
负债合计	4,648,838.08	939,525.23	4,081,942.64	1,784,014.99
所有者权益
实收基金	3,129,271,695.00	4,069,271,695.00	4,085,271,695.00	4,087,271,695.00
未分配利润	60,875,127.53	-703,886,320.38	-865,893,065.02	-1,242,960,928.78
所有者权益合计	3,190,146,822.53	3,365,385,374.62	3,219,378,629.98	2,844,310,766.22
负债及所有者权益总计	3,194,795,660.61	3,366,324,899.85	3,223,460,572.62	2,846,094,781.21

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