A100ETF招商(159631)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,931,821.80 |
922,420.24 |
-7,631,374.47 |
-7,693,912.21 |
| 本期利润 |
17,130,713.85 |
2,015,176.21 |
29,870,424.90 |
5,302,981.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
0.16 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.16 |
1.84 |
17.81 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.87 |
1.70 |
19.12 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,608,014.02 |
-7,503,873.36 |
-11,437,344.38 |
-25,252,498.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
58,854,000.12 |
95,287,898.06 |
129,822,263.82 |
166,080,106.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.02 |
1.00 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.34 |
2.09 |
0.38 |
-13.20 |
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