A100ETF招商(159631)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A100ETF招商(159631)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,830,772.82	2,415,418.07	31,039,848.59	5,913,202.62
利息合计	9,582.23	4,934.77	21,608.44	10,556.78
其中：存款利息收入	9,582.23	4,934.77	21,608.44	10,556.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,542,979.31	1,292,865.96	-6,432,023.56	-7,131,904.65
其中：股票投资收益	6,186,779.08	-26,782.23	-11,233,543.95	-9,058,110.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,791.47	3,791.47	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,352,408.76	1,315,856.72	4,801,520.39	1,926,206.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,198,892.05	1,092,755.97	37,501,799.37	12,996,893.30
其他收入	79,319.23	24,861.37	-51,535.66	37,657.19
费用	700,058.97	400,241.86	1,169,423.69	610,221.53
管理人报酬	450,049.11	273,402.81	841,186.45	442,170.63
基金托管费	90,009.86	54,680.60	168,237.24	88,434.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	72,158.45	160,000.00	79,616.82
利润总额	17,130,713.85	2,015,176.21	29,870,424.90	5,302,981.09

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