A100ETF招商(159631)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A100ETF招商(159631)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	53,822.54	40,410.47	143,239.64	28,783.18
存出保证金	54,685.99	49,962.40	30,388.96	26,054.28
交易性金融资产	58,528,324.87	94,525,226.39	129,230,786.10	165,199,488.42
其中：股票投资	58,528,324.87	94,525,226.39	129,230,786.10	165,199,488.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,582,169.27	1,260,307.70	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,925,798.61	98,124,400.08	131,534,609.08	166,273,482.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,673,754.10	1,574,275.80	5,806.38
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	24,939.49	40,814.58	58,209.05	69,064.21
应付托管费	4,987.91	8,162.92	11,641.84	13,812.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,871.09	113,770.42	68,218.57	104,693.29
负债合计	71,798.49	2,836,502.02	1,712,345.26	193,376.71
所有者权益
实收基金	47,332,605.00	93,332,605.00	129,332,605.00	191,332,605.00
未分配利润	11,521,395.12	1,955,293.06	489,658.82	-25,252,498.85
所有者权益合计	58,854,000.12	95,287,898.06	129,822,263.82	166,080,106.15
负债及所有者权益总计	58,925,798.61	98,124,400.08	131,534,609.08	166,273,482.86

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