消费50ETF国联安(159670)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,174.05 |
-1,254,989.15 |
-734,060.91 |
1,603,755.39 |
| 本期利润 |
-219,957.82 |
-2,246,433.56 |
-1,810,014.57 |
402,862.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
-2.82 |
-3.67 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
-3.28 |
7.59 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
-3,813,925.69 |
-5,374,019.03 |
-8,980,252.00 |
-3,955,377.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
51,941,184.70 |
53,867,209.83 |
109,754,895.59 |
33,751,543.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.93 |
0.97 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.29 |
-6.65 |
-3.48 |
-10.49 |
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