消费50ETF国联安(159670)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

消费50ETF国联安(159670)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,723.02	36,251.32	254,398.85	135,525.09
存出保证金	9,798.95	16,559.07	29,071.89	15,285.16
交易性金融资产	50,118,564.78	52,277,896.32	106,081,525.18	31,101,639.80
其中：股票投资	50,118,564.78	52,277,896.32	106,081,525.18	31,101,639.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	991,561.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,083,140.78	53,959,934.31	110,899,701.82	33,861,669.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.34	1.03	-	0.23
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,740.70	23,216.47	46,024.41	14,043.64
应付托管费	4,548.13	4,643.31	9,204.88	2,808.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,666.91	64,863.67	1,089,576.94	93,273.50
负债合计	141,956.08	92,724.48	1,144,806.23	110,126.12
所有者权益
实收基金	53,706,921.00	57,706,921.00	113,706,921.00	37,706,921.00
未分配利润	-1,765,736.30	-3,839,711.17	-3,952,025.41	-3,955,377.38
所有者权益合计	51,941,184.70	53,867,209.83	109,754,895.59	33,751,543.62
负债及所有者权益总计	52,083,140.78	53,959,934.31	110,899,701.82	33,861,669.74

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