消费50ETF国联安(159670)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

消费50ETF国联安(159670)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	298,685.00	-1,952,467.54	-1,469,872.22	562,731.02
利息合计	7,647.79	4,008.20	10,675.43	4,838.09
其中：存款利息收入	7,647.79	4,008.20	10,675.43	4,838.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	386,448.03	-1,065,906.00	-433,875.69	1,691,159.40
其中：股票投资收益	-2,027,188.88	-2,502,758.09	-1,676,141.01	1,068,828.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,413,636.91	1,436,852.09	1,242,265.32	622,330.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-203,783.77	-991,444.41	-1,075,953.66	-1,200,892.73
其他收入	108,372.95	100,874.67	29,281.70	67,626.26
费用	518,642.82	293,966.02	340,142.35	159,868.36
管理人报酬	340,335.68	199,402.55	244,065.45	93,941.27
基金托管费	68,067.14	39,880.50	48,813.06	18,788.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,240.00	54,682.97	47,263.84	47,138.84
利润总额	-219,957.82	-2,246,433.56	-1,810,014.57	402,862.66

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