有色矿业ETF招商(159690)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,043,908.66 |
456,282.44 |
859,208.76 |
651,694.44 |
| 本期利润 |
22,164,296.76 |
2,131,901.11 |
672,240.59 |
1,027,290.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.16 |
0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.54 |
15.16 |
5.70 |
9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
103.05 |
16.86 |
5.20 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
20,705,647.45 |
1,314,525.01 |
-462,546.01 |
-505,085.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.11 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
102,200,526.49 |
13,715,616.96 |
12,701,431.99 |
11,658,892.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.13 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.92 |
12.76 |
-3.51 |
-4.15 |
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