招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商中证有色金属矿业主题ETF(159690) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,408,981.91	2,173,660.29	763,057.34	1,137,646.69
利息合计	11,852.61	2,317.41	8,765.40	5,076.80
其中：存款利息收入	11,852.61	2,317.41	8,765.40	5,076.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,052,891.70	489,375.69	843,667.76	686,176.53
其中：股票投资收益	12,573,416.98	345,594.18	628,364.74	566,200.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	479,474.72	143,781.51	215,303.02	119,975.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,120,388.10	1,675,618.67	-186,968.17	375,596.14
其他收入	223,849.50	6,348.52	97,592.35	70,797.22
费用	244,685.15	41,759.18	90,816.75	110,356.11
管理人报酬	191,009.59	34,799.41	58,726.95	27,928.23
基金托管费	38,201.85	6,959.77	11,745.32	5,585.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,473.71	-	20,344.48	76,842.22
利润总额	22,164,296.76	2,131,901.11	672,240.59	1,027,290.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年