有色矿业ETF招商(159690)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

有色矿业ETF招商(159690)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	317,095.55	60,094.05	77,486.33	98,583.66
存出保证金	209,217.62	10,818.79	8,738.28	15,498.30
交易性金融资产	100,876,033.68	13,371,247.98	12,401,359.63	11,191,061.10
其中：股票投资	100,876,033.68	13,371,247.98	12,401,359.63	11,191,061.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	595,452.91	-	-	599,948.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,881,011.39	13,743,528.16	12,738,988.93	12,357,055.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,601,305.32	-	-	602,794.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	33,482.63	6,171.36	5,821.00	4,941.94
应付托管费	6,696.54	1,234.26	1,164.21	988.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	39,000.41	20,505.58	30,571.73	89,438.00
负债合计	2,680,484.90	27,911.20	37,556.94	698,163.30
所有者权益
实收基金	52,163,978.00	12,163,978.00	13,163,978.00	12,163,978.00
未分配利润	50,036,548.49	1,551,638.96	-462,546.01	-505,085.94
所有者权益合计	102,200,526.49	13,715,616.96	12,701,431.99	11,658,892.06
负债及所有者权益总计	104,881,011.39	13,743,528.16	12,738,988.93	12,357,055.36

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