物联网ETF招商(159701)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,777,215.49 |
57,015.32 |
576,969.52 |
-556,602.16 |
| 本期利润 |
6,033,482.72 |
-18,020.48 |
3,392,482.11 |
-621,594.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.00 |
0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.09 |
-0.09 |
15.03 |
-2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.01 |
0.83 |
15.09 |
-2.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,455,441.93 |
-5,052,566.82 |
-5,946,599.89 |
-10,958,163.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
12,161,042.93 |
19,255,543.00 |
22,320,393.66 |
23,747,437.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.81 |
0.81 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.60 |
-18.77 |
-19.44 |
-31.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
