物联网ETF招商(159701)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

物联网ETF招商(159701)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,139,568.35	43,311.68	3,548,030.74	-475,987.04
利息合计	271.03	127.41	877.40	477.90
其中：存款利息收入	271.03	127.41	877.40	477.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,776,288.20	100,417.47	710,784.73	-418,514.14
其中：股票投资收益	6,589,965.03	-22,479.05	450,859.73	-576,672.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,172.20	3.86	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	180,150.97	122,892.66	259,925.00	158,158.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-743,732.77	-75,035.80	2,815,512.59	-64,992.24
其他收入	106,741.89	17,802.60	20,856.02	7,041.44
费用	106,085.63	61,332.16	155,548.63	145,607.36
管理人报酬	88,404.75	51,110.16	113,003.46	57,637.61
基金托管费	17,680.88	10,222.00	22,600.69	11,527.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	19,944.48	76,442.22
利润总额	6,033,482.72	-18,020.48	3,392,482.11	-621,594.40

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