物联网ETF招商(159701)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

物联网ETF招商(159701)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,171.41	11,743.48	11,850.50	966.56
存出保证金	25,757.10	8,756.38	9,328.37	3,785.33
交易性金融资产	11,968,272.43	19,093,108.87	22,111,302.38	23,497,872.63
其中：股票投资	11,968,272.43	19,083,149.56	22,111,302.38	23,497,872.63
债券投资	-	9,959.31	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	222,961.59	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,168,508.57	19,537,976.67	22,372,906.83	23,875,731.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	241,902.86	-	19,516.49
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,115.96	7,948.62	9,734.62	9,455.92
应付托管费	1,023.19	1,589.72	1,946.96	1,891.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,326.49	30,992.47	40,831.59	97,430.24
负债合计	7,465.64	282,433.67	52,513.17	128,293.84
所有者权益
实收基金	10,705,601.00	23,705,601.00	27,705,601.00	34,705,601.00
未分配利润	1,455,441.93	-4,450,058.00	-5,385,207.34	-10,958,163.53
所有者权益合计	12,161,042.93	19,255,543.00	22,320,393.66	23,747,437.47
负债及所有者权益总计	12,168,508.57	19,537,976.67	22,372,906.83	23,875,731.31

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