地产ETF华宝(159707)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,136,728.74 |
-26,950,854.39 |
-68,752,213.41 |
-75,069,865.59 |
| 本期利润 |
3,556,057.12 |
-39,560,423.78 |
-44,682,320.98 |
-63,552,347.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
-8.64 |
-13.65 |
-23.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.73 |
-7.47 |
-0.49 |
-16.94 |
| 期末可供分配利润 |
-206,084,351.95 |
-329,700,378.69 |
-230,454,512.64 |
-232,962,052.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.41 |
-0.38 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
323,006,291.27 |
468,062,799.48 |
387,609,256.01 |
262,086,161.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.59 |
0.63 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.30 |
-41.31 |
-36.57 |
-47.06 |
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