地产ETF华宝(159707)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

地产ETF华宝(159707)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,607,270.57	-38,031,905.33	-42,326,514.45	-62,580,104.67
利息合计	32,023.80	13,753.37	661,439.29	453,702.39
其中：存款利息收入	32,023.80	13,753.37	43,761.85	15,173.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,009,458.74	-25,788,250.76	-71,782,224.49	-75,151,419.80
其中：股票投资收益	-15,048,168.17	-27,003,995.02	-76,224,321.44	-75,197,276.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,038,709.43	1,215,744.26	4,442,096.95	45,857.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,692,785.86	-12,609,569.39	24,069,892.43	11,517,518.04
其他收入	891,919.65	352,161.45	4,724,378.32	600,094.70
费用	3,051,213.45	1,528,518.45	2,355,806.53	972,242.88
管理人报酬	2,267,240.11	1,127,162.74	1,655,538.28	660,203.27
基金托管费	453,448.04	225,432.59	331,107.64	132,040.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	330,525.30	175,923.12	366,936.86	178,420.00
利润总额	3,556,057.12	-39,560,423.78	-44,682,320.98	-63,552,347.55

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