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基金公告

地产ETF华宝(159707)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	661,636.29	291,877.10	1,576,991.15	2,148,154.25
存出保证金	74,209.89	54,439.49	86,911.13	29,557.62
交易性金融资产	316,565,758.94	458,059,790.53	380,443,492.25	255,073,625.76
其中：股票投资	316,565,758.94	458,059,790.53	380,443,492.25	255,073,625.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,557,846.47	2,795,081.21	209,043.45	2,458,702.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	107,501.80
资产总计	325,581,520.68	471,388,520.83	388,953,790.23	266,278,401.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,700,210.25	2,540,581.11	193,404.07	2,174,752.88
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	149,895.24	192,081.90	187,377.47	128,086.08
应付托管费	29,979.06	38,416.38	37,475.49	25,617.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,958.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	695,144.86	554,641.96	926,277.19	1,859,825.59
负债合计	2,575,229.41	3,325,721.35	1,344,534.22	4,192,239.79
所有者权益
实收基金	523,548,214.00	797,548,214.00	611,048,214.00	495,048,214.00
未分配利润	-200,541,922.73	-329,485,414.52	-223,438,957.99	-232,962,052.01
所有者权益合计	323,006,291.27	468,062,799.48	387,609,256.01	262,086,161.99
负债及所有者权益总计	325,581,520.68	471,388,520.83	388,953,790.23	266,278,401.78

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