恒生科技ETF博时(159742)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,691,954.09 |
132,784,811.23 |
86,397,781.24 |
17,339,827.11 |
| 本期利润 |
88,700,687.39 |
187,449,988.67 |
247,079,921.19 |
-23,101,666.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
11.27 |
22.43 |
-2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.70 |
16.65 |
21.05 |
-4.70 |
| 期末可供分配利润 |
-1,630,649,955.23 |
-815,690,602.54 |
-797,176,807.28 |
-1,028,703,068.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.38 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
4,642,278,336.77 |
2,109,237,689.46 |
1,290,751,484.72 |
975,225,223.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.72 |
0.62 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.00 |
-27.89 |
-38.18 |
-51.33 |
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