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基金公告

恒生科技ETF博时(159742)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,617,694.58	10,965,980.76	4,400,261.56	2,231,666.06
存出保证金	28,887,136.48	18,870,236.87	6,728,151.77	3,754,319.13
交易性金融资产	4,462,446,285.76	2,023,471,749.05	1,239,263,531.60	937,925,586.72
其中：股票投资	4,462,446,285.76	2,023,471,749.05	1,239,263,531.60	937,925,586.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,718,108.69	-	2,046,141.91
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	4,647,142,801.83	2,110,807,463.52	1,349,100,686.55	976,571,405.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,601,078.85	841.74	57,271,314.58	486,811.46
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,912,321.52	831,949.18	528,246.36	419,123.17
应付托管费	573,696.44	249,584.74	158,473.91	125,736.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	113,207.97	8,548.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	777,368.25	487,398.40	277,959.01	305,961.06
负债合计	4,864,465.06	1,569,774.06	58,349,201.83	1,346,181.44
所有者权益
实收基金	6,272,928,292.00	2,924,928,292.00	2,087,928,292.00	2,003,928,292.00
未分配利润	-1,630,649,955.23	-815,690,602.54	-797,176,807.28	-1,028,703,068.34
所有者权益合计	4,642,278,336.77	2,109,237,689.46	1,290,751,484.72	975,225,223.66
负债及所有者权益总计	4,647,142,801.83	2,110,807,463.52	1,349,100,686.55	976,571,405.10

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