恒生科技ETF博时(159742)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生科技ETF博时(159742) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生科技ETF博时(159742)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,977,122.21	12,617,694.58	10,965,980.76	4,400,261.56
存出保证金	25,087,018.08	28,887,136.48	18,870,236.87	6,728,151.77
交易性金融资产	3,930,324,386.95	4,462,446,285.76	2,023,471,749.05	1,239,263,531.60
其中：股票投资	3,930,324,386.95	4,462,446,285.76	2,023,471,749.05	1,239,263,531.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,374,553.22	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,841,398.25	-	6,718,108.69	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	4,114,865,631.79	4,647,142,801.83	2,110,807,463.52	1,349,100,686.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	41,521,080.35	1,601,078.85	841.74	57,271,314.58
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,799,938.29	1,912,321.52	831,949.18	528,246.36
应付托管费	539,981.49	573,696.44	249,584.74	158,473.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	113,207.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	337,897.68	777,368.25	487,398.40	277,959.01
负债合计	44,198,897.81	4,864,465.06	1,569,774.06	58,349,201.83
所有者权益
实收基金	7,037,928,292.00	6,272,928,292.00	2,924,928,292.00	2,087,928,292.00
未分配利润	-2,967,261,558.02	-1,630,649,955.23	-815,690,602.54	-797,176,807.28
所有者权益合计	4,070,666,733.98	4,642,278,336.77	2,109,237,689.46	1,290,751,484.72
负债及所有者权益总计	4,114,865,631.79	4,647,142,801.83	2,110,807,463.52	1,349,100,686.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年