恒生科技ETF博时(159742)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生科技ETF博时(159742)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,125,694,181.91	106,720,165.03	193,034,727.71	254,747,291.18
利息合计	157,534.54	400,512.18	176,623.34	283,942.12
其中：存款利息收入	157,534.54	400,512.18	176,623.34	283,942.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-143,782,393.73	178,875,954.86	137,537,419.86	80,524,533.22
其中：股票投资收益	-133,058,682.14	155,685,857.63	119,293,516.74	63,540,956.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-38,134,154.36	4,387,137.54	5,547,970.86	7,432,647.41
股利收益	27,410,442.77	18,802,959.69	12,695,932.26	9,550,929.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-971,236,103.18	-86,991,266.70	54,665,177.44	160,682,139.95
其他收入	-5,570,720.86	19,011,973.01	2,865,086.91	9,173,686.87
费用	15,918,951.64	18,019,477.64	5,584,739.04	7,667,369.99
管理人报酬	11,951,806.99	13,386,021.99	4,090,836.04	5,525,359.93
基金托管费	3,585,542.09	4,015,806.61	1,227,250.82	1,657,608.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	363,257.96	554,953.46	225,810.81	457,595.24
利润总额	-1,141,613,133.55	88,700,687.39	187,449,988.67	247,079,921.19

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