恒生科技ETF博时(159742)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生科技ETF博时(159742) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生科技ETF博时(159742)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	106,720,165.03	193,034,727.71	254,747,291.18	-19,411,893.93
利息合计	400,512.18	176,623.34	283,942.12	122,306.90
其中：存款利息收入	400,512.18	176,623.34	283,942.12	122,306.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	178,875,954.86	137,537,419.86	80,524,533.22	16,545,298.50
其中：股票投资收益	155,685,857.63	119,293,516.74	63,540,956.27	9,660,670.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,387,137.54	5,547,970.86	7,432,647.41	248,357.33
股利收益	18,802,959.69	12,695,932.26	9,550,929.54	6,636,270.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,991,266.70	54,665,177.44	160,682,139.95	-40,441,493.45
其他收入	19,011,973.01	2,865,086.91	9,173,686.87	1,513,742.29
费用	18,019,477.64	5,584,739.04	7,667,369.99	3,689,772.41
管理人报酬	13,386,021.99	4,090,836.04	5,525,359.93	2,651,295.34
基金托管费	4,015,806.61	1,227,250.82	1,657,608.12	795,388.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	554,953.46	225,810.81	457,595.24	242,172.52
利润总额	88,700,687.39	187,449,988.67	247,079,921.19	-23,101,666.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年