香港科技ETF南方(159747)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,482,732.12 |
41,902,001.89 |
-16,413,913.03 |
-13,756,832.65 |
| 本期利润 |
95,552,446.68 |
92,066,212.84 |
53,314,437.58 |
-16,207,581.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.31 |
0.17 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.81 |
23.89 |
18.25 |
-5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.55 |
24.64 |
19.26 |
-5.64 |
| 期末可供分配利润 |
-216,456,625.00 |
-184,058,235.80 |
-268,662,514.26 |
-354,630,066.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.62 |
-0.90 |
-1.13 |
| 期末基金资产净值 |
500,967,164.49 |
405,365,690.20 |
330,761,398.77 |
274,793,814.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.38 |
1.10 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.17 |
-31.23 |
-44.82 |
-56.34 |
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