2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-07-07 | |
资产 | |||
银行存款 | 1,473,813.83 | 2,009,109.15 | 581,376,410.47 |
结算备付金 | 3.78 | 0.00 | 10,936.27 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 463.05 |
交易性金融资产 | 336,066,483.68 | 304,103,500.90 | 29,742,353.65 |
其中:股票投资 | 336,066,483.68 | 304,103,500.90 | 29,742,353.65 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 402.99 | 38,115.46 |
应收股利 | 193,014.09 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 20,800.56 |
资产总计 | 337,733,315.38 | 306,113,013.04 | 611,189,079.46 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 54.52 | 51.46 | 29,482,208.70 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 133,109.59 | 127,137.67 | 39,823.34 |
应付托管费 | 39,932.85 | 38,141.31 | 11,947.01 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 84835.89 | 2940.22 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 190,318.19 | 764,174.30 | 1,639.32 |
负债合计 | 363,415.15 | 1,014,340.63 | 29,538,558.59 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 525,423,730.00 | 420,423,730.00 | 581,423,730.00 |
未分配利润 | -188,053,829.77 | -115,325,057.59 | 226,790.87 |
所有者权益合计 | 337,369,900.23 | 305,098,672.41 | 581,650,520.87 |
负债和所有者权益总计 | 337,733,315.38 | 306,113,013.04 | 611,189,079.46 |