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南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-23 0.8500 0.8500
2 2021-09-22 0.8417 0.8417
3 2021-09-17 0.8611 0.8611
4 2021-09-16 0.8295 0.8295
5 2021-09-15 0.8437 0.8437
6 2021-09-14 0.8657 0.8657
7 2021-09-13 0.8680 0.8680
8 2021-09-10 0.8916 0.8916
9 2021-09-09 0.8725 0.8725
10 2021-09-08 0.9121 0.9121
11 2021-09-07 0.9091 0.9091
12 2021-09-06 0.9001 0.9001
13 2021-09-03 0.8895 0.8895
14 2021-09-02 0.8944 0.8944
15 2021-09-01 0.8895 0.8895
16 2021-08-31 0.8847 0.8847
17 2021-08-30 0.8582 0.8582
18 2021-08-27 0.8480 0.8480
19 2021-08-26 0.8490 0.8490
20 2021-08-25 0.8683 0.8683
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