证券ETF天弘(159841)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-234,934,989.92 |
411,259,049.67 |
55,939,949.26 |
399,294,462.12 |
| 本期利润 |
-744,597,076.45 |
42,756,756.90 |
-187,992,154.74 |
1,168,258,442.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.01 |
-0.03 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.05 |
0.58 |
-3.06 |
25.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.37 |
3.69 |
-2.96 |
28.77 |
| 期末可供分配利润 |
196,133,232.89 |
919,847,828.60 |
148,091,879.56 |
308,124,797.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.10 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
11,346,371,697.89 |
10,253,286,293.60 |
5,413,530,344.56 |
6,239,129,682.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.10 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.76 |
9.86 |
2.81 |
5.95 |
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