天弘中证全指证券公司ETF(159841)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证全指证券公司ETF(159841)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,455,652.32	-169,158,584.34	1,197,029,973.30	-517,026,249.51
利息合计	337,649.29	119,630.05	362,551.42	125,634.81
其中：存款利息收入	337,649.29	119,630.05	362,551.42	125,634.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	431,721,265.46	63,035,825.96	357,007,810.79	-100,430,487.23
其中：股票投资收益	337,960,519.01	42,593,680.52	266,563,930.98	-123,403,565.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,760,746.45	20,442,145.44	89,571,562.90	22,157,386.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-368,502,292.77	-243,932,104.00	768,963,980.71	-419,241,601.29
其他收入	23,899,030.34	11,618,063.65	70,695,630.38	2,520,204.20
费用	44,698,895.42	18,833,570.40	28,771,530.47	12,704,834.59
管理人报酬	36,612,305.63	15,213,301.70	22,551,228.45	9,942,626.20
基金托管费	7,322,461.13	3,042,660.34	4,510,245.69	1,988,525.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	764,128.66	577,608.36	1,706,073.76	770,600.57
利润总额	42,756,756.90	-187,992,154.74	1,168,258,442.83	-529,731,084.10

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