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基金公告

证券ETF天弘(159841)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-713,023,977.94	87,455,652.32	-169,158,584.34	1,197,029,973.30
利息合计	231,638.81	337,649.29	119,630.05	362,551.42
其中：存款利息收入	231,638.81	337,649.29	119,630.05	362,551.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-216,612,274.70	431,721,265.46	63,035,825.96	357,007,810.79
其中：股票投资收益	-303,823,889.88	337,960,519.01	42,593,680.52	266,563,930.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	87,211,615.18	93,760,746.45	20,442,145.44	89,571,562.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-509,662,086.53	-368,502,292.77	-243,932,104.00	768,963,980.71
其他收入	13,018,744.48	23,899,030.34	11,618,063.65	70,695,630.38
费用	31,573,098.51	44,698,895.42	18,833,570.40	28,771,530.47
管理人报酬	26,162,148.57	36,612,305.63	15,213,301.70	22,551,228.45
基金托管费	5,232,429.64	7,322,461.13	3,042,660.34	4,510,245.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,520.30	764,128.66	577,608.36	1,706,073.76
利润总额	-744,597,076.45	42,756,756.90	-187,992,154.74	1,168,258,442.83

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