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天弘中证全指证券公司ETF(159841)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 293,455,139.68 116,289,238.56 -1,185,766,967.40 -756,784,133.81
利息合计 317,661.45 1,409,921.38 2,016,148.32 984,710.88
其中:存款利息收入 317,661.45 129,997.56 258,792.11 140,871.00
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -44,473,423.67 -74,584,708.98 -372,955,386.28 -212,984,291.42
其中:股票投资收益 -104,555,838.45 -95,830,985.05 -463,814,027.07 -228,297,838.94
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - 2,510,355.92 227,119.78
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 57,193,448.75 21,246,276.07 88,348,284.87 15,086,427.74
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 315,603,692.92 187,326,707.81 -829,368,941.86 -553,075,016.04
其他收入 22,007,208.98 2,137,318.35 14,541,212.42 8,290,462.77
费用 26,176,344.93 13,285,588.72 26,821,597.13 12,803,353.05
管理人报酬 20,471,599.77 10,402,540.55 20,983,053.67 10,012,100.66
基金托管费 4,094,319.98 2,080,508.11 4,196,610.76 2,002,420.14
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 1,598,295.99 797,713.32 1,628,983.24 784,203.95
利润总额 267,278,794.75 103,003,649.84 -1,212,588,564.53 -769,587,486.86
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