2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -756,784,133.81 | 1,057,483.42 | 214,111.46 |
利息合计 | 984,710.88 | 1,057,483.42 | 214,111.46 |
其中:存款利息收入 | 140,871.00 | 391,969.92 | 213,785.09 |
债券利息收入 | 0.00 | 326.37 | 326.37 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -212,984,291.42 | 135,972,302.41 | 5,343,570.48 |
其中:股票投资收益 | -228,297,838.94 | 116,574,344.31 | 2,888,867.99 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 227,119.78 | 1,223,972.81 | 1,223,972.81 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 15,086,427.74 | 18,173,985.29 | 1,230,729.68 |
公允价值变动收益 | -553,075,016.04 | 190,445,468.98 | 13,875,764.12 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 8,290,462.77 | 9,958,828.71 | 2,764,646.15 |
费用 | 12,803,353.05 | 16,894,028.53 | 2,825,554.13 |
管理人报酬 | 10,012,100.66 | 8,536,308.09 | 997,234.56 |
基金托管费 | 2,002,420.14 | 1,707,261.54 | 199,446.89 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 5,884,590.46 | 1,417,310.62 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -769,587,486.86 | 320,540,054.99 | 19,372,538.08 |