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天弘中证全指证券公司ETF(159841)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 7,517,896.37 1,511,291.87 15,245,861.21
结算备付金 2,264,221.32 6,177,695.21 576,396.27 492,231.68
存出保证金 4,290,265.76 3,253,371.51 3,355,938.11 1,560,722.02
交易性金融资产 3,996,528,096.32 4,321,690,561.68 4,080,043,256.16 4,004,139,656.24
其中:股票投资 3,996,528,096.32 4,321,690,561.68 4,080,043,256.16 3,994,964,972.59
债券投资 - - - 9,174,683.65
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 633,912.74 25,146,666.58 21,512,827.48 -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - 17,088.00
应收申购款 - - - -
其他资产 80,655.62 83,077.06 4,493.65 86,265.55
资产总计 4,013,391,039.48 4,363,869,268.41 4,107,004,203.54 4,021,541,824.70
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 12,335,774.26 34,177,597.88 20,995,284.07 8,545,839.38
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 1,666,674.44 1,747,210.87 1,761,950.54 1,602,378.86
应付托管费 333,334.89 349,442.18 352,390.11 320,475.78
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 4,656.83 1,144.49 260.36 976.27
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 1,029,852.43 1,231,944.43 1,096,967.54 1,058,358.91
负债合计 15,370,292.85 37,507,339.85 24,206,852.62 11,528,029.20
所有者权益
实收基金 4,859,238,465.00 5,408,238,465.00 5,165,838,465.00 4,526,238,465.00
未分配利润 -861,217,718.37 -1,081,876,536.44 -1,083,041,114.08 -516,224,669.50
所有者权益合计 3,998,020,746.63 4,326,361,928.56 4,082,797,350.92 4,010,013,795.50
负债及所有者权益总计 4,013,391,039.48 4,363,869,268.41 4,107,004,203.54 4,021,541,824.70
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