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基金公告

证券ETF天弘(159841)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,893,141.33	3,110,403.76	13,501,345.43	2,092,230.27
存出保证金	8,677,073.68	3,364,210.23	4,139,574.57	2,243,958.63
交易性金融资产	10,234,849,936.09	5,409,539,953.68	6,226,541,123.03	4,354,901,825.14
其中：股票投资	10,234,849,936.09	5,409,539,953.68	6,226,541,123.03	4,354,901,825.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	45,237,123.10	4,943,980.25	90,678,936.05	33,570,492.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,297.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	76,223.17
资产总计	10,329,767,213.28	5,463,608,800.36	6,341,607,743.80	4,404,474,348.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	69,884,741.34	46,558,705.78	97,628,371.41	42,218,484.44
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,403,196.16	2,432,186.50	2,611,552.10	1,765,163.20
应付托管费	880,639.23	486,437.31	522,310.41	353,032.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	244.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,312,342.95	601,126.21	1,715,827.13	1,087,217.57
负债合计	76,480,919.68	50,078,455.80	102,478,061.05	45,424,141.86
所有者权益
实收基金	9,333,438,465.00	5,265,438,465.00	5,888,838,465.00	6,099,438,465.00
未分配利润	919,847,828.60	148,091,879.56	350,291,217.75	-1,740,388,258.38
所有者权益合计	10,253,286,293.60	5,413,530,344.56	6,239,129,682.75	4,359,050,206.62
负债及所有者权益总计	10,329,767,213.28	5,463,608,800.36	6,341,607,743.80	4,404,474,348.48

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