2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 14,071,231.28 | -2,301,844.87 | -2,301,844.87 | -2,048,383.29 |
本期利润 | -32,718,638.46 | 3,003,015.37 | 3,003,015.37 | -52,711,815.57 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | 0.01 | 0.01 | -0.19 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 76,819,709.92 | 76,819,709.92 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 263,818,977.55 | 283,365,170.73 | 283,365,170.73 | 275,214,615.29 |
期末基金份额净值 | 0.96 | 1.10 | 1.10 | 0.91 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |