光伏ETF鹏华(159863)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光伏ETF鹏华(159863) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光伏ETF鹏华(159863)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	214,377.93	50,383.06	300,653.24	164,511.07
存出保证金	294,168.53	175,644.07	182,495.10	129,494.31
交易性金融资产	245,690,243.64	237,337,690.86	236,992,881.66	189,423,717.27
其中：股票投资	245,690,243.64	237,337,690.86	236,992,881.66	189,423,717.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	416.99	411,189.50	475,545.84	202,312.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	14,866.40
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	84,606.53
资产总计	247,715,006.58	239,916,489.67	239,461,627.53	191,896,359.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,985.51	18,650.18	16,354.29	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	107,475.32	96,708.96	105,181.96	83,114.72
应付托管费	21,495.06	19,341.78	21,036.38	16,622.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,514.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	218,713.06	872,760.08	1,190,112.59	263,647.90
负债合计	384,668.95	1,007,461.00	1,332,685.22	364,900.21
所有者权益
实收基金	259,153,101.45	357,153,176.79	315,819,811.84	283,153,119.84
未分配利润	-11,822,763.82	-118,244,148.12	-77,690,869.53	-91,621,660.59
所有者权益合计	247,330,337.63	238,909,028.67	238,128,942.31	191,531,459.25
负债及所有者权益总计	247,715,006.58	239,916,489.67	239,461,627.53	191,896,359.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年