鹏华中证光伏产业ETF(159863)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中证光伏产业ETF(159863)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,203,282.57	-27,402,550.18	-34,307,585.10	-54,889,654.57
利息合计	17,242.06	7,685.11	368,361.53	302,475.98
其中：存款利息收入	17,242.06	7,685.11	21,610.31	11,996.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,582,189.45	-21,764,095.32	-64,341,588.36	-34,924,226.52
其中：股票投资收益	-189,050.20	-23,355,372.59	-68,306,592.06	-37,753,071.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,771,239.65	1,591,277.27	3,965,003.70	2,828,844.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,671,552.98	-5,896,319.28	29,579,648.17	-20,258,306.26
其他收入	932,298.08	250,179.31	85,993.56	-9,597.77
费用	1,813,500.77	875,450.66	1,622,742.16	819,644.38
管理人报酬	1,236,250.64	593,172.29	1,076,244.73	541,273.89
基金托管费	247,250.13	118,634.46	215,248.95	108,254.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	330,000.00	163,643.91	330,000.00	169,069.74
利润总额	64,389,781.80	-28,278,000.84	-35,930,327.26	-55,709,298.95

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