养殖ETF鹏华(159867)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,258,414.04 |
-10,115,348.38 |
-164,846,898.76 |
-96,911,736.04 |
| 本期利润 |
48,141,515.54 |
34,828,064.53 |
-131,427,891.09 |
-131,625,600.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
5.83 |
-16.80 |
-15.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.25 |
5.37 |
-14.53 |
-13.94 |
| 期末可供分配利润 |
-476,962,672.28 |
-357,974,604.84 |
-459,633,127.80 |
-530,095,822.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.39 |
-0.42 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
850,180,921.72 |
552,168,989.16 |
624,010,466.20 |
731,547,771.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.61 |
0.58 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.94 |
-39.33 |
-42.42 |
-42.02 |
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