鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,765,101.65	-126,385,611.92	-128,900,701.28	-167,935,258.84
利息合计	90,466.33	1,174,984.55	946,275.82	2,596,944.48
其中：存款利息收入	90,466.33	280,935.25	152,993.37	384,126.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,127.40	7,127.40	-
投资收益合计	-8,540,366.44	-161,776,830.27	-95,421,993.43	-96,163,241.55
其中：股票投资收益	-16,387,696.54	-172,361,998.03	-100,677,731.80	-110,045,379.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,847,330.10	10,585,167.76	5,255,738.37	13,882,137.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,943,412.91	33,419,007.67	-34,713,864.62	-75,516,055.89
其他收入	271,588.85	797,226.13	288,880.95	1,147,094.12
费用	1,937,037.12	5,042,279.17	2,724,899.38	6,505,161.76
管理人报酬	1,479,934.83	3,928,488.23	2,116,724.77	5,109,328.16
基金托管费	295,986.95	785,697.61	423,344.94	1,021,865.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,115.34	324,900.00	181,999.02	366,000.00
利润总额	34,828,064.53	-131,427,891.09	-131,625,600.66	-174,440,420.60

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