养殖ETF鹏华(159867)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

养殖ETF鹏华(159867)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,492,913.67	36,765,101.65	-126,385,611.92	-128,900,701.28
利息合计	200,037.83	90,466.33	1,174,984.55	946,275.82
其中：存款利息收入	200,037.83	90,466.33	280,935.25	152,993.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,127.40	7,127.40
投资收益合计	1,971,971.54	-8,540,366.44	-161,776,830.27	-95,421,993.43
其中：股票投资收益	-10,771,762.52	-16,387,696.54	-172,361,998.03	-100,677,731.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,743,734.06	7,847,330.10	10,585,167.76	5,255,738.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,399,929.58	44,943,412.91	33,419,007.67	-34,713,864.62
其他收入	920,974.72	271,588.85	797,226.13	288,880.95
费用	4,351,398.13	1,937,037.12	5,042,279.17	2,724,899.38
管理人报酬	3,355,415.14	1,479,934.83	3,928,488.23	2,116,724.77
基金托管费	671,082.99	295,986.95	785,697.61	423,344.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,900.00	161,115.34	324,900.00	181,999.02
利润总额	48,141,515.54	34,828,064.53	-131,427,891.09	-131,625,600.66

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