养殖ETF鹏华(159867)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

养殖ETF鹏华(159867)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	333,198.13	124,913.76	316,725.57	496,229.37
存出保证金	970,207.50	348,763.92	564,933.56	558,059.54
交易性金融资产	833,058,730.92	541,446,017.06	611,612,533.61	716,603,286.19
其中：股票投资	833,058,730.92	541,446,017.06	611,612,533.61	716,603,286.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	292,729.51	2,480.17	499,205.74	143,384.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	580.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	96,190.37
资产总计	851,028,268.16	554,459,739.80	625,194,602.66	732,758,036.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,486,079.10	50,750.04	25,045.07
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	360,371.74	225,833.74	272,070.92	313,635.48
应付托管费	72,074.34	45,166.75	54,414.17	62,727.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4,171.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	414,900.36	533,671.05	806,901.33	804,685.45
负债合计	847,346.44	2,290,750.64	1,184,136.46	1,210,264.93
所有者权益
实收基金	1,327,143,594.00	910,143,594.00	1,083,643,594.00	1,261,643,594.00
未分配利润	-476,962,672.28	-357,974,604.84	-459,633,127.80	-530,095,822.33
所有者权益合计	850,180,921.72	552,168,989.16	624,010,466.20	731,547,771.67
负债及所有者权益总计	851,028,268.16	554,459,739.80	625,194,602.66	732,758,036.60

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