游戏ETF华夏(159869)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,198,493,209.93 |
841,981,245.93 |
-477,422,676.95 |
-998,008,249.33 |
| 本期利润 |
2,405,983,911.21 |
1,775,275,325.63 |
81,346,147.06 |
-1,639,485,093.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.33 |
0.01 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.87 |
29.84 |
1.35 |
-27.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.55 |
27.61 |
-1.50 |
-23.18 |
| 期末可供分配利润 |
2,583,913,855.39 |
173,051,496.29 |
-956,058,163.92 |
-2,361,855,910.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.03 |
-0.18 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
12,611,362,144.95 |
7,072,975,229.90 |
5,414,166,765.50 |
6,380,653,851.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.28 |
1.00 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.85 |
27.88 |
0.21 |
-21.84 |
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