游戏ETF华夏(159869)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

游戏ETF华夏(159869)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,102,410.36	5,263,346.03	10,393,564.37	2,775,046.58
存出保证金	826,803.74	700,912.20	517,798.52	398,939.33
交易性金融资产	12,577,179,312.82	6,968,738,641.65	5,387,161,867.31	6,357,028,384.84
其中：股票投资	12,577,179,312.82	6,968,738,641.65	5,387,161,867.31	6,357,028,384.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,564,690.51	102,818,440.86	698,443.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	26,193.16
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	11,750.08
资产总计	12,633,524,854.29	7,111,410,743.54	5,443,882,053.12	6,451,638,003.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	232,627.76	11,014,358.40	11,777,463.60	54,252,831.84
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,919,468.69	2,871,635.47	2,468,001.73	2,719,259.47
应付托管费	983,893.73	574,327.07	493,600.37	543,851.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,538.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,026,719.16	23,975,192.70	14,976,221.92	13,465,670.87
负债合计	22,162,709.34	38,435,513.64	29,715,287.62	70,984,152.75
所有者权益
实收基金	8,767,082,127.00	5,531,082,127.00	5,403,082,127.00	8,164,082,127.00
未分配利润	3,844,280,017.95	1,541,893,102.90	11,084,638.50	-1,783,428,275.91
所有者权益合计	12,611,362,144.95	7,072,975,229.90	5,414,166,765.50	6,380,653,851.09
负债及所有者权益总计	12,633,524,854.29	7,111,410,743.54	5,443,882,053.12	6,451,638,003.84

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