2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -219,786,933.74 | 168,217.71 | 83,688.88 |
利息合计 | 829,817.41 | 168,217.71 | 83,688.88 |
其中:存款利息收入 | 21,518.69 | 102,457.21 | 83,688.88 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -111,888,881.24 | 9,038,566.84 | 2,252,862.90 |
其中:股票投资收益 | -120,947,811.77 | 5,321,630.82 | -624,544.07 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 9,058,930.53 | 3,716,936.02 | 2,877,406.97 |
公允价值变动收益 | -109,170,500.65 | 34,699,718.72 | -9,571,880.18 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 442,630.74 | 794,060.27 | 237,508.59 |
费用 | 2,012,061.69 | 4,414,769.44 | 2,547,859.18 |
管理人报酬 | 1,603,632.37 | 2,137,757.23 | 1,081,377.75 |
基金托管费 | 320,726.51 | 427,551.45 | 216,275.54 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,689,104.07 | 1,185,128.51 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -221,798,995.43 | 40,285,794.10 | -9,545,678.99 |