智能网联汽车ETF鹏华(159872)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,801,156.60 |
2,989,438.77 |
-2,438,535.96 |
-5,066,284.67 |
| 本期利润 |
8,029,961.23 |
1,500,373.16 |
6,545,043.90 |
-5,526,556.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.93 |
2.95 |
13.35 |
-11.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.40 |
1.87 |
7.26 |
-13.50 |
| 期末可供分配利润 |
2,315,613.20 |
-5,061,182.28 |
-6,448,930.32 |
-20,131,551.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
57,615,345.20 |
47,738,549.72 |
50,850,801.68 |
50,668,180.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.90 |
0.89 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.19 |
-9.59 |
-11.25 |
-28.43 |
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