智能网联汽车ETF鹏华(159872)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能网联汽车ETF鹏华(159872)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,681.84	8,296.21	36,263.15	14,625.87
存出保证金	39,806.47	23,810.13	14,823.98	13,160.39
交易性金融资产	57,047,259.17	46,983,555.01	50,367,920.18	50,119,282.30
其中：股票投资	57,047,259.17	46,983,555.01	50,367,920.18	50,119,282.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	73,776.54	-	14,973.73	14,576.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,410.10
资产总计	57,979,951.25	47,922,166.85	51,019,278.13	50,866,591.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	104,364.96	97,011.78	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,817.59	19,494.51	22,420.64	17,367.50
应付托管费	4,363.54	3,898.91	4,484.13	3,473.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	234,059.96	63,211.93	141,571.68	177,570.53
负债合计	364,606.05	183,617.13	168,476.45	198,411.52
所有者权益
实收基金	55,299,732.00	52,799,732.00	57,299,732.00	70,799,732.00
未分配利润	2,315,613.20	-5,061,182.28	-6,448,930.32	-20,131,551.71
所有者权益合计	57,615,345.20	47,738,549.72	50,850,801.68	50,668,180.29
负债及所有者权益总计	57,979,951.25	47,922,166.85	51,019,278.13	50,866,591.81

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