鹏华中证车联网主题ETF(159872)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华中证车联网主题ETF(159872) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中证车联网主题ETF(159872)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,608,965.81	1,787,915.31	7,113,466.37	-5,259,649.69
利息合计	10,352.05	4,784.19	14,077.69	7,852.04
其中：存款利息收入	10,352.05	4,784.19	14,077.69	7,852.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,369,325.31	3,282,255.01	-2,093,220.60	-4,947,646.32
其中：股票投资收益	8,891,641.28	3,008,778.80	-2,632,637.04	-5,226,111.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	477,684.03	273,476.21	539,416.44	278,465.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-771,195.37	-1,489,065.61	8,983,579.86	-460,272.06
其他收入	483.82	-10,058.28	209,029.42	140,416.65
费用	579,004.58	287,542.15	568,422.47	266,907.04
管理人报酬	253,337.10	125,977.61	244,518.73	116,340.11
基金托管费	50,667.48	25,195.52	48,903.74	23,268.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	275,000.00	136,369.02	275,000.00	127,298.92
利润总额	8,029,961.23	1,500,373.16	6,545,043.90	-5,526,556.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年