医疗器械ETF招商(159898)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
509,437.36 |
-1,799,221.98 |
-12,099,873.22 |
-9,989,503.25 |
| 本期利润 |
-25,195,029.76 |
1,644,576.69 |
-18,305,409.51 |
-25,715,684.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.57 |
0.93 |
-11.86 |
-16.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
0.67 |
-11.63 |
-16.11 |
| 期末可供分配利润 |
-393,489,682.63 |
-156,178,063.16 |
-164,080,373.57 |
-137,526,836.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.48 |
-0.48 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
451,609,142.37 |
170,920,761.84 |
177,018,451.43 |
133,571,988.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.52 |
0.52 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.56 |
-47.75 |
-48.10 |
-50.73 |
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